国 值得买的东西瑞银 Fu Shen 100 指 数分 级贴纸投 资基金之 瑞福进取 分得的财产

终 完毕列表 的 敦促公报

《国值得买的东西瑞银Fu Shen 100样品评估贴纸值得买的东西基金基金和约》(以下省略“基

黄金合约 ) 2012年7月17日见效, 并于2012年8月14日进入三年的评估手术。

期。

国值得买的东西瑞银Fu Shen 100样品评估贴纸值得买的东西基金(以下省略“本基金”)在分

在手术阶段,RIF的先发制人基金信号):121007)自手柄开端以后,每满6个

月吐艳一次, 收购值得买的东西者的依靠机械力移动和偿还; 瑞福进取分得的财产 基金信号:150001)在

深圳证笔据贴纸市所。 土地基金和约的关于规则, 基金运营阶段的三年

将是2015 8月13日呼气。

土地 《中华中华人民共和国贴纸值得买的东西基金法 、 《 启动募集贴纸值得买的东西基金运作支撑

理道路》 、 基金资产盟约、 《深 深圳证券市所贴纸值得买的东西基金上市整齐的 等关于

规则, 瑞银基金支撑趣味有限公司基金代理商 (以下简 称 “本公司” ) 已

向深圳贴纸市所自找麻烦完毕瑞福进取分得的财产的上市市,收购深圳贴纸市所

《终完毕列表通知书》 ( 深证上[2015]388号) 加入。 我们的公司一向在2015年8月10日。

《中国贴纸弹药库 、 《上海 贴纸弹药库 、 《 贴纸时报》 、 深圳贴纸市所网站 ()

因此我们的的公司 网站 ( ) 它宣布了。 《国值得买的东西瑞银Fu Shen 100样品评估贴纸

值得买的东西基金之瑞福进取分得的财产终完毕列表的公报 》 。 谨慎使用黄金成为搭档使参与, 如今宣布

《国值得买的东西瑞银Fu Shen 100样品评估贴纸值得买的东西基金之瑞福进取分得的财产终完毕列表的 指出

性公报 。现将瑞福进取完毕 上市有关主题列举如下:

一 、 终 止 上市 基 金 份 额的 基 本 信 息

基金分得的财产著名的人物:国值得买的东西瑞银Fu Shen 100样品评估贴纸值得买的东西基金之瑞福进取份

犯罪地点省略:瑞福进取

市信号:150001

终完毕列表日:2015年8月14 日

终完毕列表的合法立刻加入日:2015年8月13日, 即,在2015年8月13日午后,深圳贴纸。

市所市完毕后, 加入在册的瑞福进取基金分得的财产持有人富有瑞福进取终完毕列表

岗位相互关系立刻。

二 、 基 金 完毕 上 市 后 关于 事项阐明

(1)基金向上城市吐艳基金的构象转移 (洛夫)

该基金的分级经纪限期呼气三年。, 摒弃集合基金分得的财产持有人大会, 天然产生的向上替换

城市吐艳基金 (洛夫) , 基金著名的人物将反倒 “国值得买的东西瑞银Fu Shen 100样品贴纸值得买的东西

基金(释放基金) )”(以下省略“深证100(洛夫)”)。基金转为上市启动基金

基姆(洛夫 )时,丰富第一资产将以现钞决定性的,瑞福进取分得的财产资产则转到

国值得买的东西瑞银Fu Shen 100样品贴纸值得买的东西基金(洛夫)。

(二 基金转股达到目的股权替换

基金评估手柄的惟一剩下的整天 ,即,2015年8月13日。

2、替换调式及计算词

的股本替换直立支柱日完毕, RIF的第一资产以现钞决定性的, 瑞福进取分得的财产

资产替换成深证100(洛夫)的基金分得的财产。

瑞福第一股的现钞决定性的分得的财产:股权替换B

直立支柱日先发制人净值, 惩罚被保存到两个十进位的。, 详细加入加入机构

收条的制造正确的。。

瑞福进取分得的财产鉴于分得的财产替换直立支柱日的分得的财产数等额替换为深证100 (洛夫) 分得的财产。

基金分得的财产持有人无益的为瑞福第一的现钞给付和瑞福进取的分得的财产替换决定性的费

4、基金分得的财产替换期的基金事情处置

包管基金分得的财产替换奔流中基金的安定运转, 深圳贴纸市基金代理商

所、中国贴纸加入结算公司关于事情规则,于2015 8月13日悬

处置Rui Fu的燃眉之急、瑞福进取分得的财产的转托管事情。

(三 基金改制后的资产运作

为了基金被替换为上城市吐艳基金(洛夫)分得的财产之日起30不日 ,在深圳自找麻烦证明

笔据贴纸市所, 收购现场和现场的依靠机械力移动和偿还 。 瑞福进取 趣味替换 深证100

(洛夫)分得的财产后的 上市市、依靠机械力移动和偿还的详细日期将由公司问题。

相互关系公报 。

(四 )基金构象转移后基金的值得买的东西支撑

为了基金被替换为 上城市吐艳基金(洛夫)后,基金的值得买的东西目的、值得买的东西战略、投

理念、值得买的东西仔细研究、值得买的东西限度局限、值得买的东西支撑等将阻止不变量。

值得买的东西人 在公司网站上,或许呼唤给我们的公司的客户服现役的受话器

充当顾问通讯400~880-68。

2015 年8 12个月 日

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